Toelichting reserves

De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

• 20 Waterstofbussen implementatie-budget € -0,3 mln. Op basis van de huidige inzichten in de voortgang van de implementatie van het project wordt een aanpassing in de verdeling en fasering van het implementatiebudget doorgevoerd. Het gevolg hiervan is, dat een deel van het budget wordt doorgeschoven naar 2022.
• Pilot projecten OV € - 2,2 mln. Door Corona zijn ideeën en plannen omtrent het verleiden van OV-reizigers om buiten de spits te reizen gewijzigd. Daarom valt op voorstel van de afdeling M&M dit incidentele budget, dat hiervoor bestemd was, terug in de reserve Mobiliteit en worden de bijgestelde plannen meegenomen in het Transitieplan OV.
• Uitvoering amendement 578 derving inkomsten concessie DMG € 0,29 mln. Dit betreft de vergoeding aan Qbuzz tegen finale kwijting als gevolg van het uitvoering geven aan amendement 578 over de periode december 2018 tot en met december 2026 waarover in 2021 besluitvorming heeft plaatsgevonden.
• 20 Waterstofbussen subsidie concessiehouder € 0,45 mln. In de begroting 2021 was geen rekening gehouden met het afgesproken kasritme op basis waarvan de toegekende subsidie aan de concessiehouder wordt uitgekeerd voor het in exploitatie nemen van de 20 waterstofbussen. Daarom is de begroting hierop aangepast.

• Uitvoering concessie DMG 2019 € 1,17 mln. Op basis van het op onderdelen niet voldoen aan het programma van eisen en het uitvoeren van de inschrijving door Qbuzz BV wordt een boete opgelegd.
• Samenwerkingsovereenkomst ROV € 0,06 mln. Voor het ROV is met ingang van 2021 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin is afgesproken dat de gezamenlijke kosten tussen PZH en MRDH worden verdeeld in de verhouding 50/50%. Daarnaast is afgesproken dat ook de personeelskosten en overheadkosten in die verhouden worden verrekend. Per saldo levert een hogere bijdrage op dan waarmee in de begroting rekening was gehouden.

De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn conform aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de beklemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in het verleden in zogenaamde bestedingsplannen zijn toegekend en nieuwe regionale mobiliteitsprojecten, toegekend onder de SRM. Hiernaast is een deel beklemd voor verduurzaming OV, impuls kwaliteit OV, tarievenverlaging en aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord.

Na verwerking van de Najaarsnota 2021 bedraagt de omvang van de reserve Mobiliteit ultimo 2021 € 101,65 mln en neemt af naar € 80,40 mln. ultimo 2035. Deze omvang is nodig, omdat voor Ambitie 2 sprake is van een gesloten systeem, waardoor het saldo van alle exploitatie lasten en -baten verrekend wordt met deze reserve.