Toelichting reserves

De door PS vastgestelde Nota budgetbehoefte geeft een gemiddeld jaarbudget voor beheer en onderhoud. Door de toestandsafhankelijke aanpak van het onderhoud, waarbij het areaal op het economisch meest rendabele moment wordt onderhouden, ontstaan pieken en dalen in de jaarlijkse uitgaven. Bij het Kaderbesluit infrastructuur 2016 is besloten een egalisatiereserve te vormen om deze schommelingen op te vangen en voor de provinciale begroting een gelijkmatige lastenontwikkeling te presenteren. De egalisatiereserve beheer en onderhoud DBI is per 2016 ingesteld. Eens in de 4 jaar wordt de budgetbehoefte voor het dagelijks en planmatig beheer en onderhoud berekend. Dit is in 2020 weer herijkt.

De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

De onttrekkingen in 2021 worden € 0,7 mln lager geraamd ten opzichte van de raming in de Voorjaarnsnota.

Toelichting:

• € 1,9 mln: arbeidscapaciteit: In de Begroting 2021 zijn voor één jaar middelen toegevoegd vanuit de reserve Beheer en onderhoud voor arbeidscapaciteit, noodzakelijk voor de professionalisering van de Dienst Beheer Infrastructuur. Het ontbreken van een structureel budget blijkt een obstakel bij het daadwerkelijk werven en plaatsen van de benodigde medewerkers. Naar verwachting wordt € 1,9 mln in 2021 niet besteed. De bijdrage uit de egalisatiereserve Beheer en onderhoud wordt met dit bedrag verlaagd.
• € 1,2 mln: bijstelling legesinkomsten: In 2021 is gebleken dat de oorspronkelijke raming van de jaarlijkse legesinkomsten van de DBI-vergunningen te hoog was. Daarom worden de baten van beleidsdoel 2.2 in 2021 met € 1,2 mln verlaagd. Dit wordt gecompenseerd door een gelijke bijdrage uit de reserve.

De toevoegingen in 2021 worden € 2,9 mln lager geraamd ten opzichte van de raming in de Voorjaarsnota.

Toelichting:

• De vorstperiodes dit jaar hebben tot hogere kosten geleid (€ 0,3 mln). Door de winterse omstandigheden is de technische staat van het asfalt aan de N206, Europaweg, sneller verslechterd en kon het overlagen niet meer worden uitgesteld (€ 0,8 mln). Tot slot is extra groenonderhoud uitgevoerd aan het bomenbestand in het contractgebied regio Oost en zijn vooruitlopend op het regiocontract in de regio’s West en Noord achterstanden in het onderhoud aan het groenareaal opgepakt (€ 0,9 mln). De extra lasten worden gedekt door een verlaging van de storting in de egalisatiereserve Beheer en onderhoud.
• De verbetering passage Leimuiden, N207 wordt op een andere wijze uitgevoerd, waardoor de geplande onderhoudswerkzaamheden eerder worden uitgevoerd en verantwoord (€ 0,9 mln). De extra lasten worden gedekt door een verlaging van de storting in de egalisatiereserve Beheer en onderhoud.

De middelen zijn bestuurlijk verplicht om het door PS vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud te kunnen handhaven zoals is vastgesteld bij de Nota Kapitaalgoederen 2019. In 2023 zal een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen bestuurlijk ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd waarbij deze egalisatiereserve tevens zal worden betrokken.

Op 1 januari 2021 had de reserve een omvang van € 65,9 mln. Na verwerking van de Najaarsnota is het saldo van de reserve € 70,9 mln. Dit bedrag is nodig om de komende jaren pieken in de onderhoudskosten op te vangen.