Financieel beeld

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2021. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 nemen de lasten in de Najaarsnota 2021 toe met € 16,2 mln. Deze hogere lasten worden met name gedekt door de mutaties op de bestemmingsreserves en inkomsten van derden.

Toelichting:
Bovenstaande taartgrafieken geven weer hoe de lasten zijn opgebouwd.

• Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
• Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
• Lasten i.r.t. Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
• Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3

Toelichting:
De bovenstaande cijfers betreffen jaarschijf 2021. Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021 nemen de baten in de Najaarsnota 2021 toe met € 60,2 mln. Deze hogere baten komen met name voor binnen Ambitie 2, Ambitie 5 en Algemene middelen en Organisatie. Het verschil tussen de baten en de lasten van € 76,8 mln. Wordt gedekt door de Algemene reserve.

Toelichting:
Dit overzicht laat zien welke toevoegingen en onttrekkingen (naar en van) de bestemmingsreserves plaats vinden binnen de ambities. De inzet van de bestemmingsreserves per ambitie in 2021 zorgt voor een ophoging van met name de lasten. Er worden dus meer lasten begroot dan er baten binnenkomen, het verschil wordt gecompenseerd door de inzet van de reserves.