Financieel totaalbeeld
In het financieel totaalbeeld wordt voor de exploitatie als eerste de totale stand van de Najaarsnota 2021 getoond. In dezelfde opzet worden vervolgens de mutaties in de Najaarsnota 2021 ten opzicht van de Voorjaarsnota 2021 getoond. Dit geeft een totaalbeeld van de lasten en baten en de inzet van alle reserves.
De totale exploitatielasten na verwerking van de Najaarsnota 2021 bedragen € 827,6 mln. Dit jaar, boekjaar 2021, zetten we in op herstel na corona. Vanuit het coalitieakkoord was al incidenteel budget beschikbaar en daar wordt nu - vanwege het herstel na corona - extra budget ingezet. Hiermee komen we uit op een hoog exploitatiebedrag van ruim € 827,6 mln.
Exploitatie
In de Najaarsnota is een totaal van € 827,6,mln aan lasten opgenomen, de baten die hier tegenover staan bedragen € 756,6,1 mln. Het verschil van € 76,8 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € -76,8 mln bestaat uit;
€ -31,2 mln | Onttrokken uit de bestemmingsreserves |
|---|---|
€ -40,7 mln | Jaarrekeningresultaat 2020 |
€ -4.9 mln | Begrotingssaldo 2021 na najaarsnota (onttrokken uit de Algemene reserve) |
€ -76.8 mln | Mutaties reserves |
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 23,8 | 0,2 | 23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 338,0 | 52,3 | 285,7 | 28,1 | 49,4 | -21,3 | 264,5 |
3 Schone energie voor iedereen | 25,9 | 1,4 | 24,5 | 90,0 | 53,2 | 36,8 | 61,3 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 92,1 | 9,2 | 82,9 | 17,8 | 29,1 | -11,4 | 71,6 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 105,8 | 35,2 | 70,6 | 18,3 | 39,4 | -21,1 | 49,6 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 36,7 | 4,6 | 32,1 | 0,1 | 2,1 | -2,1 | 30,0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 96,1 | 5,2 | 90,9 | 8,8 | 16,5 | -7,8 | 83,2 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 107,6 | 2,5 | 105,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 105,1 |
- Overzicht Algemene middelen | 1,7 | 640,3 | -638,6 | 62,5 | 112,6 | -50,1 | -688,7 |
Totaal | 827,6 | 750,8 | 76,8 | 225,4 | 302,3 | -76,8 | 0,0 |
Totaal reserves per beleidsdoel
Onderstaand overzicht geeft per reserve de totale inzet op de doelen weer.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Alternatieve locatie Hoeksche Waard | |||
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Apparaatslasten DLG | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 1,1 | -1,1 |
9-1 Algemene middelen | 1,1 | 0,2 | 0,9 |
Bedrijventerreinen | |||
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,0 | 2,8 | -2,8 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 2,2 | -2,2 |
Bedrijventerreinen: IRP Oude Rijnzone | |||
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
Duurzame exploitatie energiepotentieel in de Zuidplaspolder | |||
6-3 Afspraken met regio's | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Energietransitie gebouwde omgeving en glastuinbouw | |||
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
Frictiekosten RUD | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Greendeal Zonnepanelen-asbest | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Luchtkwaliteit (NSL) | |||
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 0,9 | -0,9 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
Milieuaspecten omgevingsbeleid | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Mitigratie / Energie | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
Verduurzaming industrie | |||
3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 102,2 | 107,0 | -4,9 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 16,2 | 9,6 | 6,6 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Decentralisatieakkoord natuur | |||
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 0,7 | -0,7 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 8,8 | 3,8 | 5,0 |
Egalisatiereserve exploitatieprojecten PZI | |||
2-1 Snel van A naar B | 0,0 | 8,0 | -8,0 |
Erfgoedlijnen | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 11,1 | 3,9 | 7,2 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 1,1 | 5,8 | -4,7 |
5-3 Leven met water | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 6,3 | 7,9 | -1,6 |
Implementatie Omgevingswet | |||
6-2 Vitaliteit en kwaliteit in de leefomgeving | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
InnovationQuarter | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 2,5 | -2,5 |
Life Science & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,2 | 2,2 | -1,0 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 4,7 | 6,7 | -1,9 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 2,5 | 6,7 | -4,2 |
7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 3,1 | 9,8 | -6,6 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 17,1 | -17,1 |
Natuurcompensatie | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 1,4 | 21,5 | -20,1 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,5 | 0,9 | 0,6 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
5-3 Leven met water | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
6-3 Afspraken met regio's | 0,1 | 1,0 | -0,9 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 4,3 | 3,7 | 0,6 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 2,7 | 4,2 | -1,5 |
Risicoreservering Energiefonds | |||
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | 1,8 | 40,3 | -38,5 |
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 0,0 | 1,1 | -1,1 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 1,8 | 6,9 | -5,2 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 2,9 | 1,2 | 1,7 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 88,2 | 10,0 | 78,2 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Zuidelijke Randstad | |||
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Eindtotaal | 266,2 | 302,3 | -36,1 |
Mutaties in de Najaarsnota 2021 ten opzicht van de Begroting 2021
In de Najaarsnota 2021 zijn onderstaande mutaties verwerkt ten opzichte van de Voorjaarsnota 2021. Het verschil tussen de lasten en baten van € 44,1 mln wordt gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserves en de algemene reserve. Het saldo van de mutaties reserves van € 44,1 mln bestaat uit;
€ 56,9 mln | Toevoeging aan de bestemmingsreserves |
|---|---|
€ -12,8 mln | Onttrokken uit de algemene reserve, mutatie op het begrotingssaldo voor alleen de Najaarsnota |
€ 44,1 mln | Mutaties reserves |
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | -4,4 | 0,0 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,4 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 36,9 | 37,9 | -0,9 | -1,2 | -4,2 | 3,0 | 2,0 |
3 Schone energie voor iedereen | 6,3 | -0,2 | 6,5 | 88,1 | 51,1 | 37,0 | 43,5 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | -3,1 | 2,0 | -5,1 | -0,5 | -2,9 | 2,4 | -2,7 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | -1,9 | 10,7 | -12,5 | 2,0 | -6,1 | 8,1 | -4,5 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | -0,5 | 0,1 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,6 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | -5,8 | 0,3 | -6,0 | 3,1 | -3,3 | 6,4 | 0,4 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 |
- Overzicht Algemene middelen | -11,1 | 9,5 | -20,6 | -12,8 | 0,0 | -12,8 | -33,4 |
Totaal | 16,2 | 60,2 | -44,1 | 78,7 | 34,6 | 44,1 | 0,0 |
Totaal reserves per beleidsdoel
Onderstaand overzicht geeft per reserve de mutaties op de doelen weer ten opzichte van de Begroting 2021.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | -12,8 | 0,0 | -12,8 |
AWZI Nieuwe Waterweg | |||
5-3 Leven met water | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 0,5 | -1,7 | 2,2 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | -2,9 | -0,7 | -2,2 |
Erfgoedlijnen | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | -1,1 | -0,1 | -0,9 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | -0,2 | 0,2 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 1,1 | -0,2 | 1,2 |
5-3 Leven met water | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 1,7 | -2,7 | 4,4 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | -1,1 | -1,0 | -0,1 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 1,4 | -0,7 | 2,1 |
7-3 Klimaatbestendig Z-H,opgew.tegen effect.v.klimaatver.&bodemd | 0,0 | 0,2 | -0,2 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 1,2 | -1,9 | 3,1 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 0,2 | -0,1 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | -3,3 | 3,3 |
Regionale gebiedsgerichte projecten | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | -0,4 | 0,4 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,9 | -1,2 | 2,2 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | -1,1 | 1,1 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 1,1 | -0,4 | 1,5 |
Risicoreserve Delen Duurzame Energie | |||
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | -0,2 | 0,0 | -0,2 |
Risicoreservering Energiefonds | |||
3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | 0,0 | 40,3 | -40,3 |
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,3 | -1,3 | 1,5 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 88,2 | 10,0 | 78,2 |
Zandmotor | |||
5-3 Leven met water | 0,0 | -0,1 | 0,1 |
Eindtotaal | 78,7 | 34,6 | 44,1 |