Toelichting mutaties
A: Mutaties eerdere P&C producten
A1 Het begrotingssaldo is het tekort of het overschot in de begroting in een bepaald jaar. Het begrotingssaldo bij de Begroting 2021 was € 0. Door het jaarrekeningresultaat 2020, de voorjaarsnota 2021 en bijstellingen in deze najaarsnota daalt het begrotingssaldo naar € -4,9 mln.
Het begrotingssaldo is het overschot of het tekort op de begroting in een bepaald jaar. Deze overschotten of tekorten worden verrekend met de algemene reserve. Het meerjarig begrotingssaldo geeft aan of er op de lange termijn sprake is van een reëel en structureel begrotingsevenwicht. Het begrotingssaldo mag tijdelijk negatief staan, dit tekort op het begrotingssaldo wordt dan gedekt uit de vrije ruimte van algemene reserve. Dit kan zolang er vrije ruimte is. |
---|
B: Ontwikkeling binnen de ambities
Ambitie 1 Samenwerken aan Zuid-Holland
B1 Doorgeschoven prestaties
Dit betreft budgetten voor Stikstof (onder andere doelanalyses, varkenssanering, innovatie etc.) en WOB/BIBOB. De gedetailleerdere toelichting hierop staat beschreven in de 3e w-vraag van de ambitie.
B2 Stikstof najaarsnota
Bij Begroting 2021 is gebudgetteerd voor proceskosten. Bij Najaarsnota 2021 valt € 230.000,- van dat budget vrij naar de financiële ruimte.
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
B3 Doorgeschoven prestaties
Dit betreft diverse budgetten voor bereikbaarheid en OV waarvan de uitgaven in latere jaren plaats vinden dan 2021. De gedetailleerdere toelichting hierop staat beschreven in de 3e w-vraag van de ambitie.
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
B4 Doorgeschoven prestaties
Dit betreft budgetten voor de regeling ontzorgingsprogramma verduurzaming, HIC pilot, Botlek stoomnetwerk, Walstroom en de regeling energie infra industrieterreinen, waarvan de uitgaven in latere jaren plaats vinden dan 2021. De gedetailleerdere toelichting hierop staat beschreven in de 3e w-vraag van de ambitie.
B5 Schone energie voor iedereen vrijval
Dit betreft een vrijval naar de algemene middelen vanuit de bestemmingsreserve energie en voor H2GO. De gedetailleerdere toelichting hierop staat beschreven in de 3e w-vraag van de ambitie
B6 Schone energie voor iedereen warmte
Een bedrag van € 88,2 mln wordt toegevoegd aan de reserve, welke voor € 40,3 mln afkomstig is vanuit de risicoreserve Energiefonds en € 47,9 mln afkomstig van de Algemene Reserve. Het opbouwen van deze middelen behoort bij het voornemen om subsidie voor WarmtelinQ+ beschikbaar te stellen..
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
B7 Doorgeschoven prestaties
Dit betreft budgetten voor cultuur (regeling toerisme, groot onderhoud molens en restauratie rijksmonumenten) en economie (HIC, fieldlabs, leerpark Drechtsteden, breed MKB en procesgeld) waarvan de uitgaven in latere jaren plaats vinden dan 2021. De gedetailleerdere toelichting hierop staat beschreven in de 3e w-vraag van de ambitie.
B8 Concurrerend Zuid-Holland vrijval
Dit betreft enkele subsidiedossiers met betrekking tot bedrijventerreinen welke afgerond en verlaagd vastgesteld. het gaat om onder meer 'Het Plaatje' in de regio Drechtsteden.
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
B9 Doorgeschoven prestaties
Dit betreft budgetten voor boerenlandvogels, nationale parken, kavelruil, bos en bomenbeleid, pop3, biodiversiteit, veenweide en natuurcompensatie, waarvan de uitgaven in latere jaren plaats vinden dan 2021. De gedetailleerdere toelichting hierop staat beschreven in de 3e w-vraag van de ambitie.
B10 Diversen versteken natuur in Zuid-Holland vrijval
Dit betreft een aantal restbudgetten (bos en bomenbeleid, groene VTH taken, biodiversiteit, programma natuur) die vrijvallen naar de algemene middelen.
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
B11 Doorgeschoven prestaties
Dit betreft budgetten voor Zuidplaspolder, subsidie regeling knelpunten en vitale leefomgeving, waarvan de uitgaven in latere jaren plaats vinden dan 2021. De gedetailleerdere toelichting hierop staat beschreven in de 3e w-vraag van de ambitie.
B12 Diversen Sterke steden en dorpen Zuid-Holland vrijval
Dit betreft een aantal restbudgetten (omgevingsbeleid en uitvoering WRO) die vrijvallen naar de algemene middelen.
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
B13 Doorgeschoven prestaties
Dit betreft het budget voor Vlietlanden, waarvan de uitgaven in latere jaren plaats vinden dan 2021. De gedetailleerdere toelichting hierop staat beschreven in de 3e w-vraag van de ambitie.
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie
B14 Renovatie C
Dit betreft een omzetting van exploitatiebudget naar investeringsbudget.
C: Algemene middelen
C1 Ontwikkelingen provinciefonds uitkering mei
Dit betreft de ontwikkelingen voor de algemene uitkering vanuit het provinciefonds, voortvloeiend uti de Mei circulaire van het Rijk.
C2 Ontwikkelingen provinciefonds uitkering september
Dit betreft de ontwikkelingen voor de algemene uitkering vanuit het provinciefonds, voortvloeiend uit de September circulaire van het Rijk.
C3 Ontwikkelingen volume motorrijtuigenbelasting
Er zijn geen ontwikkelingen genoemd in het wagenpark in de opgave van de belastingdienst. Een bijstelling in de hoogte van de te verwachten MRB inkomsten 2021 heeft hierdoor niet plaats gevonden in deze najaarsnota.
C4+ C5 CAO 2021
Voor 2021 is een nieuw CAO-akkoord bereikt. Deze wordt deels gedekt uit de daarvoor gecreëerde stelpost. De resterende last wordt gedekt uit de algemene middelen.
C6 Diversen
Dit betreft het resterende saldo voor de subsidie aan JSO, welke teruggevorderd is.
C7 Aanpassen prijscompensatie
Dit betreft een aanpassing op de stelpost prijsindexatie. Deze is verder toegelicht in de grondslagen.
C8 Vrijval stelpost prijscompensatie 2021
Dit betreft het restant van het gereserveerde bedrag op de stelpost prijsindexatie voor 2021, welke niet ingezet in de Begroting 2021.
C9 Vrijval voorziening grondbank
Naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de grondbank Zuidplas en de lagere betaalverplichting is er een bedrag vrijgevallen naar de algemene middelen.
C10 Opheffen reserve
Dit betreft het resterende saldo uit de risicoreserve duurzame energie, welke wordt opgeheven en vrijvalt naar de algemene middelen.