Mutaties begrotingssaldo
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mutaties vanuit de Najaarsnota 2021. Het begrotingssaldo na de voorjaarsnota was € 8 mln. Vanuit de ontwikkelingen binnen de algemene middelen wordt er € 15,5 mln toegevoegd aan het begrotingssaldo. Vanuit de ontwikkelingen in de programma’s wordt er € 28,3 mln uit het begrotingssaldo gehaald. Hierdoor is er in de Najaarsnota 2021 in totaal sprake van een verslechtering van het begrotingssaldo met € 12,8 mln, Hiermee komt het saldo voor de begroting 2021 negatief uit op € 4,9 mln. Het meerjarige effect van de mutaties in de NJN ziet u in de jaren na 2021.
Het nadelige saldo van de mutaties wordt onttrokken aan de Algemene reserve. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo zal in de toelichtingen in de najaarsnota nader worden toegelicht.
In het mutatie begrotingssaldo overzicht staan op hoofdlijnen de volgende soorten mutaties;
*In de voorjaarsnota en najaarsnota kunnen middelen die vanuit een bestemmingsreserve ingezet zijn weer terugvloeien naar de bestemmingsreserve om in een later jaar weer ingezet te worden. Dit valt binnen het budgetrecht van Provinciale Staten. Deze informatie is bij deze producten terug te vinden onder de toelichting op de raming van lasten en baten en in het bijlageboek onderdeel reserves. Er wordt nu gekeken hoe dit voor Provinciale Staten in het financieel beeld inzichtelijk gemaakt kan worden. In deze begroting is in het financieel beeld nu gestart met het financieel totaalbeeld inclusief een overzicht van de inzet van reserves per doel. |
|---|
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
A | Mutaties eerdere P&C producten | |||||
1 | Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten | 8,0 | 89,7 | 16,1 | 46,6 | |
Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten | 8,0 | 89,7 | 16,1 | 46,6 | ||
B | Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland | |||||
1 | Doorgeschoven prestaties Stikstof | N | 4,9 | -1,6 | -2,5 | -0,3 |
2 | Diversen Stikstof NJN | N | 0,2 | |||
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland | ||||||
3 | Doorgeschoven prestaties Bereikbaar Zuid-Holland NJN | N | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen | ||||||
4 | Doorgeschoven prestaties Schone energie voor iedereen | N | 2,8 | -2,8 | ||
5 | Diversen Schone energie voor iedereen NJN | N | 1,3 | |||
6 | Diversen Schone energie voor iedereen BGR | N | -47,9 | |||
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland | ||||||
7 | Doorgeschoven prestaties NJN | N | 2,5 | -2,9 | 0,3 | |
8 | Diversen Een concurrerend Zuid-Holland NJN | N | 0,5 | |||
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland | ||||||
9 | Doorgeschoven prestaties NJN | N | 3,6 | -2,5 | -0,7 | -0,1 |
10 | Diversen Versterken natuur in Zuid-Holland NJN | N | 1,6 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | ||||||
11 | Doorgeschoven prestaties | N | 0,1 | -1,1 | 1,0 | |
12 | Diversen Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland NJN | N | 0,7 | |||
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland | ||||||
13 | Doorgeschoven prestaties NJN | N | 0,2 | -0,2 | ||
Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie | ||||||
14 | Renovatie C: omzetten exploitatie naar investeringsbudget | N | 1,3 | |||
Totaal B: Ontwikkelingen binnen de ambities | -28,3 | -11,5 | -2,2 | -0,7 | ||
C | Algemene middelen | |||||
Autonome ontwikkelingen | ||||||
1 | Ontwikkelingen Provinciefonds: Algemene uitkering mei | N | -2,3 | -1,2 | -3,9 | -4,2 |
2 | Ontwikkelingen Provinciefonds: Algemene uitkering september | N | 3,2 | 5,8 | 6,1 | 6,2 |
3 | Ontwikkelingen volume motorrijtuigenbelasting | N | - | - | - | - |
4 | CAO 2021 dekking uit stelpost | N | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
5 | CAO 2021 | N | -0,8 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
6 | Diversen | N | 0,2 | |||
Resterende ontwikkelingen | ||||||
Stelposten | ||||||
7 | Aanpassen prijscompensatie | N | 2,9 | 2,2 | 2,2 | 2,0 |
8 | Vrijval stelpost prijscompensatie 2021 | N | 4,4 | |||
9 | Vrijval voorziening Grondbank | N | 6,9 | |||
10 | Opheffen reserves | N | 0,2 | |||
Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen | 15,5 | 4,7 | 2,3 | 1,9 | ||
Totaal (B+C) mutatie op begrotingssaldo | -12,8 | -6,8 | 0,1 | 1,2 | ||
Begrotingssaldo Totaal (A+B+C) | -4,9 | 82,9 | 16,3 | 47,7 | ||