Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2021 t/m VJN 2021 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2021 | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 6.797 | 8 | 6.805 | 5.637 | 4.037 | 441 |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 2.863 | 2 | 2.865 | 1.430 | 1.430 | 90 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 9.660 | 10 | 9.671 | 7.068 | 5.467 | 531 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 1.553 | -170 | 1.383 | 1.592 | 1.391 | 0 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 2.501 | 9.701 | 12.203 | 13.602 | 27.502 | 22.557 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 4.055 | 9.531 | 13.586 | 15.194 | 28.893 | 22.557 |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur | 3.695 | -2.760 | 935 | 4.185 | 2.760 | 0 |
3-3-2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem | 2.130 | -468 | 1.663 | 1.690 | 1.390 | 90 |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 5.825 | -3.228 | 2.598 | 5.875 | 4.150 | 90 |
Totaal Lasten | 19.540 | 6.314 | 25.854 | 28.137 | 38.511 | 23.179 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 449 | -170 | 279 | 932 | 731 | 0 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.500 | 15.800 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 1.449 | -170 | 1.279 | 2.432 | 16.531 | 0 |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 1.534 | -170 | 1.364 | 2.432 | 16.531 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie | 18.006 | 6.484 | 24.490 | 25.705 | 21.980 | 23.179 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Maatschappelijk Vastgoed € -0,17 mln |
|---|
De inzet van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor planvorming van de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed zijn iets vertraagd, mede door Corona perikelen. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. |
Vullen reserve Warmteleiding WarmtelinQ € 0 mln |
|---|
Dit betreft het aanvullen van de reserve Warmteleiding WarmtelinQ+ voor een bedrag van € 88,2 mln. welke voor € 40,28 mln afkomstig is vanuit de risicoreserve Energiefonds en € 47,92 mln afkomstig van het begrotingssaldo. Omdat dit bedrag direct in de bestemmingsreserve Warmteleiding WarmtelinQ+ landt en er in 2021 € 10 mln aan onttrekkingen geraamd zijn, komt het bedrag niet volledig terug in de lasten. Voor nadere toelichting zie het bijlageboek onderdeel reserves.Het opbouwen van deze middelen behoort bij de voornemen subsidie voor WarmtelinQ+ beschikbaar te stellen. PS-besluit nr. 7365 dd. 16 juni 2021, (PZH-2021-776316611). |
Warmteleiding WarmtelinQ € 10 mln |
|---|
Voor de voorgenomen subsidie aan WarmtelinQ+ worden middelen beschikbaar gesteld. Voor de jaren 2023 t/m 2026 worden daarnaast de volgende bedragen ter exploitatie gebracht: 2022: € 10; 2023: € 10,7 mln; 2024: 22,5 mln en in 2026: € 35 mln. Dekking ten laste van reserve Warmteleiding WarmtelinQ+. In 2023 volgt daarnaast een bijdrage vanuit de gemeente Rotterdam ad € 15,3 mln (zie toelichting Baten) |
Warmte € -0,3 mln |
|---|
De middelen waren bestemd voor WarmtelinQ+. Nu hiervoor dekking is gevonden, kunnen deze middelen vrijvallen. Vrijval van € 1,1 mln ten gunste van begrotingssaldo, waarvan € 0,3 mln uit exploitatie en € 0,8 mln vanuit Risicoreserve energiefonds. |
Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
Botlek Stoomnetwerk € -2 mln |
|---|
Het investeringsbesluit van partijen voor het Botlek stoomnetwerk is vertraagd. Omdat de uitvoering van het project plaatsvindt in 2022 dienen de middelen te worden overgeheveld. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking ten laste van begrotingssaldo. |
Walstroom € -0,26 ml |
|---|
Via een begrotingssubsidie wordt bijgedragen aan een walstroom project in Vlaardingen. Dit project zal naar verwachting in 2022 zijn subsidie aanvragen. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking ten laste van begrotingssaldo. |
Verduurzaming binnenvaart € -0,25 mln |
|---|
Door vertraging in dit project is deze bijdrage pas in 2022 nodig. Het bedrag wordt overgeheveld naar Ambitie 2. Bijdrage aan Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland € 0,25 mln. |
Subsidieregeling Energie infra bedrijventerreinen € -0,25 mln |
|---|
Besluitvorming bij partijen over investeringen om een aanvraag te kunnen indienen voor de subsidieregeling energie infrastructuur op industrieterreinen vergt meer tijd dan verwacht. De verwachting is dat op basis van het beschikbare budget en het subsidieplafond in 2022-2023 5 à 8 beschikkingen kunnen worden afgegeven. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022.Dekking ten laste van begrotingssaldo. |
Waterstof H2GO € -0,17 mln |
|---|
Deze middelen voor innovaties voor groene waterstof kunnen door vertraging bij partijen niet worden aangewend dit jaar. Vrijval ten gunste van begrotingssaldo. |
Haven Industrieel Complex pilot € -0,3 mln |
|---|
Onze bijdrage aan de inzet voor verduurzaming van de industrie in het HIC wordt samen met het Kansen voor West 3 programma en het Just Transition Fund (JTF) ingezet. Deze programma’s / fondsen worden in gezamenlijkheid met andere partijen voorbereid. Inzet zal vanaf 2022 plaatsvinden. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. Dekking ten laste van begrotingssaldo. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Maatschappelijk Vastgoed € -0,17 mln |
|---|
De inzet van de beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor planvorming van de verduurzaming van klein maatschappelijk vastgoed zijn iets vertraagd, mede door Corona perikelen. De middelen worden daarom doorgeschoven naar 2022. |
Bijdrage Gemeente Rotterdam Warmteleiding Warmtelinq € 15,3 mln (Raming 2023) |
|---|
Voor de voorgenomen subsidie aan WarmtelinQ+ worden door de gemeente Rotterdam middelen beschikbaar gesteld. |